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牛市-股票仓位控制合适吗?

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牛市-股票仓位控制合适吗?

  

牛市:股票仓位控制合适吗?是由编辑小助手整理编辑,内容涵盖股票,牛市,合适,控制股票仓位控制,仓位管理等;主要讲解的内容是A股市场投资,学会控制仓位管理是及其必要的,2018牛市是否会到来,若是牛市来临,投资者应该用多少仓位拥抱牛市呢?的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

牛市:股票仓位控制多少合适?

 

  在投资a股市场时,有必要学习如何控制头寸管理。牛市会在2018年到来吗?如果出现这种情况,投资者应该在牛市中持有多少头寸?

  a股市场的特点是股票有底下跌,无顶上涨(这与港股正好相反)。以合理的股票估值为基准管理头寸非常重要。高估值时的低位和低估值时的高位可以过滤掉许多市场风险,但硬币的另一面会降低牛市中的投资回报。

  个人经验是,职位控制的原则是在30-100%之间,在低价值领域职位可以增加到100%。如果股市进一步下跌,可以使用融资资金进行干预,融资资金成本为8.5%。然而,在购买融资时购买股息收益率为5.5-6%的股票没有问题,风险敞口只有2.5%左右,完全可控。随着股市的大幅上涨,有可能逐步减少仓位,高估值区域的仓位可以完全减少到30%左右。牛市并不谈论顶部,以30%的仓位迎接不可预测的顶部区域是没有问题的。当然,逐步将仓位减少到10%或完全空仓是没有问题的。一般原则是低估价高位置,高估价低位置,具体位置控制因人而异,以个人心理舒适为原则。

  在本文中,我想强调一下岗位管理的必要性和我近期的一些想法。

  首先,头寸管理的最大目的是保持良好的持股心态。股市调整是常态,贪婪和恐惧经常出现。如果是满仓的持有心态,很容易失去平衡。在调整的时候,往往会出现赚少走多的心态。长期持股是一个愚蠢的梦想。但是,通过好的头寸管理,长期持有一些现金会在调整市场中由被动变为主动,心态会好得多,长期持有主头寸也会容易得多,这是头寸管理最重要的作用。

  第二,头寸管理帮助我们在大牛市中“逃离顶部”。头寸管理的基本逻辑是高估值时低位,低估值时高位。因此,一个好的仓位经理在牛市顶部的仓位不能太高。我们没有卖到顶部,而是卖到了高估值区。很难确定“顶部”,但高估值区域一目了然,因此更容易出售。一个副作用是减少牛市的回报,但延长周期,就是增加整体回报。

  第三,头寸管理帮助我们拥抱熊市。祖父巴菲特经常说他喜欢熊市,因为他可以以更低的价格购买更多的股票。巴菲特是对的。保险浮动存款可以持续提供大量的低成本资金。巴菲特当然喜欢熊市。但对于普通投资者来说,情况完全不同。首先,现金流量在平时是有限的,所以在熊市中不可能买很多。第二,如果满仓持有它,没有傻瓜会喜欢熊市,喜欢熊市的人一定是持有大量现金的人。头寸管理完美地解决了资金问题。一个好的基金经理会在熊市中持有大量现金。那时,就像在一个女儿的国家,我们可以玩任何我们想玩的。我们会像巴菲特一样拥抱熊市。

  第四,职位管理中的资金使用更有效率。我通常的策略是70%的主要职位+30%的辅助职位。主位置保持较长时间,辅助位置相对灵活。当达到预期回报率时,头寸将会减少,通常会持有20-30%的现金。在城市的调整中,这部分现金会主动购买,而且它跌得越多,它就会购买得越多,直到满仓。在调整期结束时,随着股市的上涨,这部分资金很容易达到20-30%的回报率,他们可以随时平仓,等待下一次入市机会。从年化收益率来看,这部分基金的收益率高于长期持有基金。因此,持有现金不是浪费,而是更高的回报率。股市波动或调整是常态,现金总是有机会购买。

  第五,头寸管理是一种保守的投资策略。它不会在最低点买入,但必须在低估值区买入,也不会卖到最高点,但必须卖到高估值区。只拿一勺淡水,只赚你应该赚的钱。恐惧和贪婪是常见的,而职位管理完美地克服了人类的这一巨大缺陷,当别人贪婪时,我会感到恐惧,当别人害怕时,我会变得贪婪,就像巴菲特常说的那样。

  第六,也是最后一点,头寸管理必须锚定估值,并清楚地了解低估、合理估值和高估。没有估价的锚,所有的策略都是空中楼阁,易受攻击。个股的估值基于商业模式、发展前景、行业竞争结构、公司治理等。没有对企业的深入了解,就不可能对企业做出合理的估价。高估和低估并不像想象的那么容易。不同的行业和企业会有明显不同的估值,这只能从企业经营者自身积累的商业知识的角度来看。市场估值相对容易。通过参考以前的历史估值,很容易判断低估值区域和高估值区域,因此管理头寸要容易得多。

  最后,做一个总结。

  股市的底部和顶部是不可预测的,但是底部和顶部可以被完全感知,所以你不想买底部,但是你只想买底部,你不想在最高点卖出,但是你只想在顶部卖出。满仓跨越牛市和熊市太不可靠了,心理波动超出了普通人的承受能力。此外,a股的牛市并不顶,而且估值一般都很离谱,所以卖出是一个自然的选择。

  价值投资不等于长期持股。长期持股只是一种思维方式。一切都是基于估价。如果10年的预期在一年内实现,它将被出售。如果估值总是合理的,企业一直在成长和发展,我不介意持有10年或20年。是否持股一方面取决于估值因素,另一方面取决于对公司长远发展的判断,综合权衡两方面的结果。

  更多建议。

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