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沪深两市b股的清算和结算流程

作者:配资头条网
来源:http://www.20916.net
日期:2020-09-23 15:42
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沪深两市b股的清算和结算流程

  

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沪深两市B股清算交收流程

 

  沪深两市b股的清算和结算流程?。

  上海证券市场b股清算与结算。

  上海证券交易所的b股清算和结算通过中国结算上海分公司设立的b股中央结算系统进行,接受结算会员。b股清算会员不仅要为b股投资者设立b股账户和美元基金账户,还要作为b股投资者权益登记和购买债券、股票存管和股票交易清算结算的代理人,参与b股的集中存管、清算和结算。b股结算会员分为基本结算会员和一般结算会员。取得上海证券交易所b股经纪资格的证券经营机构,必须经规定的止损审批程序批准后,成为中国结算上海分公司的基本结算会员。其他市场参与者,如b股境外代理人、b股托管银行等,可通过申请成为中国结算上海分公司的综合结算会员。上海市场b股的交割是净交割和逐项交割的结合。中国结算上海分行易于实现境内结算参与人支付的三网融合结算(托管银行客户交易除外);境外结算参与人和境内结算参与人涉及托管银行客户的交易应逐项结算。

  (1)净结算。

  中国结算上海分公司对境内结算参与人不涉及托管银行的交易实行净额结算。过程如下。

  (1)交易日结束后,中国结算上海分公司将根据上海证券交易所b股交易数据、结算业务规则和规定的收费项目,对交易数据进行清理。

  ②中国结算上海分公司应于交易日24:00前向相关参与者发送交割通知。结算通知包括每个结算参与人在交易日的交易明细、交易结算费用和结算金额。每个参与者可以相应地与各个业务部门进行二次清算。

  (3)叶檀博客网结算交易不需要执行交割指令,完成交易的结算参与人必须无条件履行交割责任。

  (2)逐项结算!

  中国结算上海分公司对境外结算参与人和境内结算参与人涉及托管银行的交易进行逐项结算,并进行交割订单配资。过程如下。

  (1)交易日结束后,中国结算上海分公司接收上海证券交易所的b股交易数据,按照大智慧公式的结算业务规则和规定的收费项目进行交易数据的结算。

  ②中国结算上海分公司应于交易日24:00前向相关参与者发送交割通知。结算通知包括每个结算参与人在交易日的交易明细、交易结算费用和结算金额。

  (3)结算参与人应确认其交易的结算。证券公司参与者最迟应于T+2日13:00前向中国结算上海分公司发送结算交割指令,托管银行参与者最迟应于T+3日13:00前向中国结算上海分公司发送结算交割指令。

  ④根据结算交割指令,中国结算上海分公司在T+2 1夏普比率4:00前完成了所有交割指令的预配资,并将预配资结果发送给相关参与者。结算参与人应及时检查预结算结果文件。如果指令不成功,结算参与人应及时查明原因,最迟在T+3日12:00前将修改后的交割指令发送至结算公司。最终结算以截止日期前的最新结算指令为准。

  ⑤中国结算上海分公司将于T+3日13:00进行最终订单配资,并于14:00前将T+3订单配资结果文件发送给结算参与人。中国结算上海分公司应根据结算指令完成成功反要约交易的结算,并对未成功的反要约交易执行待结算。

  (三)具体结算程序。

  具体程序如下。

  ①结算流程。

  境内结算参与人的资金交割在其储备账户中完成。结算日下午,中国结算上海分公司将T日境内结算参与人的应收款项贷记到储备账户或从储备账户中扣除应付款项,并于当日完成资金结算和账务处理;根据境内结算参与人发送的汇款指令,将当日汇款指令发送至资金收付行,并将相应资金划入参与人指定的预留收款银行账户。

  境外参与者必须在结算日12:00前将当日结算的应付款项汇入中国结算上海分公司的银行账户。结算日下午,当日资金结算完成后,中国结算上海分公司将当日汇款指令发送至资金收付行,并将境外参与者当日结算的应收款项转入参与者预留收款行账号。

  当日资金交割和证券交割完成后,中国结算上海分公司将向参与者发送交割确认书;结算参与人应根据结算确认书对投资者进行b股交易结算的最终确认。

  ②待结算。

  对于涉及托管行的结算,如果经纪公司和托管行对结算内容有异议,中国结算上海分公司将进行结算,并将前缀为BS2的确认文件发送给相关结算参与人。对于购买交易,经纪人必须承担当天结算和付款的责任。对于卖出交易,中国结算上海分公司将冻结经纪资金账户中的相应资金,同时冻结相应待结算的股票,待结算最终确认后,完成资金和股票的正式结算。

  (编辑:股票配资网络)。

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